ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۱۶۱	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۰۵ %	۲۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۱۶۰	۹۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۰۷ %	۱۵,۸۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۶۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۲ %	۲۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۸۷۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۰۳ %	۲۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۵۱۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۰۳ %	۲۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۵۴	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۰۳ %	۳۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۱۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۰۳ %	۳۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۸۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۰۲ %	۳۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۵۴	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۳	۰.۶۷ %	۳۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۲۶۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...362 »