ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۰۵۱	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۱۳ %	۳۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۷۰۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۱۳ %	۳۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۳۵۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۱۳ %	۳۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۷۴۲	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۲۲ %	۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۹۶۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۰۷ %	۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۵۵۳	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۱۴ %	۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۸۶۰	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳	۰.۲۶ %	۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۵۲۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳	۰.۲۶ %	۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۰۲۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۹ %	۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۶۹۱	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۹ %	۳۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...362 »