ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۴۶۹	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۲۵ %	۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۴۶۹	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۲۱۹	۰.۳۹ %	۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۷۱۰	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۰۶	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۵۵	۰.۴۱ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۱۲۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۵	۰.۷۲ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۷۹۷	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۵	۰.۷۲ %	۳۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۹۹۰	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴	۰.۴۸ %	۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۰۶۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۷۱۱	۰.۰۷ %	۳۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۱۲۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۰۲ %	۳۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۹۵۹	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۵	۱.۱۲ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...362 »