ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۴۷۱	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۸	۲.۳۴ %	۳۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۴۸	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۳	۱.۵ %	۳۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۴۳۶	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۳	۱.۵ %	۳۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۱۲۵	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۳	۱.۵ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۸۱۴	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۳	۱.۵ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۵۴۳	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۰.۶۱ %	۳۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۲۳۳	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۰.۶۱ %	۳۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۷۷۱	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۱	۱.۲۳ %	۳۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۸۳۶	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۴۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۵۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۴۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...362 »