ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۲۸۳	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۴۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۸۷۹	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۷۸۰	۰.۶۸ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۹۹۰	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۴	۱.۴۳ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۸۹۱	۹۹ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸	۰.۹۶ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۶۱۳	۹۹ %	۰	۰ %	۹,۲۵۲	۰.۹۵ %	۴۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۵۹۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۰.۱۷ %	۶۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۳۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۰.۱۷ %	۶۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۰۴۱	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۰.۱۷ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۶۹۴	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۰۵ %	۲۹,۲۹۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۹۵۹	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۲	۱.۰۸ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...362 »