ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۵۱	۹۶.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۲۵۲	۰.۸۱ %	۲۷,۶۱۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۲۳۸	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۶	۴.۴۷ %	۴۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۴۴۷	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۴	۴.۵۷ %	۴۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۱۵۰	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۴	۴.۵۷ %	۴۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۰۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۰۵ %	۴۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۲۵۴	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۸ %	۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۹۷	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۴ %	۴۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۱۱	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۱۶	۳.۵۶ %	۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۰۴۷	۹۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۱	۳.۰۴ %	۴۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۷۳	۹۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۵۷ %	۴۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...362 »