ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۷۰۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۰۹۷	۰.۵۲ %	۴۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۴۱۲	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۰۹۷	۰.۵۲ %	۴۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۳۴۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۷۲۴	۰.۴۸ %	۳۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۸۰۹	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۴	۱.۲۵ %	۳۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۲۷۴	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸	۱.۳۵ %	۲۰,۶۴۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۹۸۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶	۰.۶۳ %	۳۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۹۵۹	۹۸.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۶	۱.۱۶ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۶۷۴	۹۹ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۰.۹۶ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۳۶۷	۹۹ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۰.۹۶ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۲۳	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۸	۱.۳۱ %	۵۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...362 »