ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۴۶۷	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۶	۲.۲۳ %	۳۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۲۰۱	۹۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۳۸ %	۲۰,۵۶۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۸۳۴	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۰۱۸	۰.۷۹ %	۳۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۸۱۹	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۷۹۴	۰.۴۸ %	۳۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۵۰۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲	۰.۴۶ %	۵۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۸۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۴ %	۵۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۳۵	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲	۰.۳۴ %	۵۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۹۰	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۸	۱.۱۳ %	۵۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۴۳	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۸	۲.۴۱ %	۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۰۷۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۱	۴.۷۳ %	۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...362 »