ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۳۰۰	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۸	۵.۱۷ %	۴۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۹۹۳	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۸	۵.۱۷ %	۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۷۹	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۸	۵.۱۷ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۳۶۶	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۸	۵.۱۷ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۰۵۳	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۸	۵.۱۷ %	۴۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۸۷۲	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۰۵ %	۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۱۶۰	۹۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۳	۲.۹۴ %	۴۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۷۱۱	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶	۱.۰۵ %	۲۱,۲۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۴۰۳	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶	۱.۰۵ %	۲۱,۲۸۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۰۹۶	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶	۱.۰۶ %	۲۱,۲۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...362 »