ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۸۷۵	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۰.۲۴ %	۱,۸۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۶۳۸	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۰.۲۸ %	۴۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۲۴	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰,۴۹۳	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۸	۲ %	۴۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۰۸۲	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰.۱۶ %	۴۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۶۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰.۱۶ %	۴۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۴۶۲	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۱۶ %	۴۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۴۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۰۶ %	۴۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۶۶	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۸ %	۴۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۴۳	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۰.۷۹ %	۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...362 »