ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۹,۰۵۱	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۲۳ %	۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۷۲۷	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۸	۰.۰۸ %	۴۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۴۰۴	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۸	۰.۰۸ %	۴۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۸۳	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۰۷ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۷۹	۹۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۱۱ %	۲۸,۲۱۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲,۴۶۷	۹۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۱۱ %	۲۸,۲۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۷۹	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۰۳ %	۷,۴۰۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۲۳۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۵۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۰۳۷	۹۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۴	۲.۹۹ %	۵۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۶۸۵	۹۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۴	۲.۹۹ %	۵۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...362 »