ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۲۴۵	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۲	۲.۸ %	۵۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۸۹۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶	۰.۱۵ %	۵۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۷۸۲	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۰.۷۵ %	۵۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۷۰	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۰.۷۵ %	۵۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۱۵	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۶	۵.۷۴ %	۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۲۷۰	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۷	۴.۵۳ %	۵۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۶۷	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۷	۴.۵۳ %	۵۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۱,۲۶۷	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۷۰	۴.۲۴ %	۴۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۹۷۲	۹۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۸	۳.۸۴ %	۴۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۱۶۰	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۱	۱.۵۲ %	۴۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...362 »