ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۰۹۷	۹۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۳	۳.۶۸ %	۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۲۹۱	۹۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۰,۵۳۲	۶.۹۲ %	۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۲۵۲	۹۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۸	۳.۸۷ %	۴۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۹۵۶	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۸	۳.۸۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۶۶۲	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۸	۳.۸۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۸۶۵	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۰۷ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۴۱۵	۹۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۶	۱.۹۳ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۷۱	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۸	۰.۳۹ %	۶۲۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۸۸۸	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۰.۴۴ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۳۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۷ %	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...362 »