ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۸۳۷	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۷ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۵۴۳	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۷ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۰۹۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۱۳ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۶۴۸	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۰۵ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۲۲۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۰.۴۷ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۲۷۶	۹۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۰	۳.۳۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۵۳۰	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۳۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۹۴۵	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۵۰۲	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳۵	۰.۱۲ %	۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...362 »