ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۶۰	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۷۶۸	۰.۹۷ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۸۵۰	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۴۵ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۲۱	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۰.۴۶ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۸۳	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۶ %	۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۳۹۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۶ %	۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۱۰۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۶ %	۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۶۶۲	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۵۴ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۲۲۴	۹۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۴	۱.۷۹ %	۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۷۸۶	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۰.۸۳ %	۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۷۹۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۴	۱.۴۸ %	۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...362 »