ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۰۵۹	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳	۱.۰۹ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۷۷۰	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳	۱.۰۹ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۴۸۱	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳	۱.۰۹ %	۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۵۲۸	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۹ %	۶,۷۰۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۳۶	۹۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲	۳.۰۲ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۸۵۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۸	۲.۵۱ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۷۶۱	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹	۰.۵۹ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۴۸۱	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹	۰.۵۹ %	۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۲۰۱	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹	۰.۵۹ %	۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۹۵۵	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۰.۳۲ %	۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...362 »