ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۵۴۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۰۷ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۱۲۷	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۱	۱.۵۹ %	۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۷۱۴	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۱۴ %	۱۷,۸۳۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۰۲۶	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۲ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۷	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴	۱.۶۹ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۸۵	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳	۱.۶۹ %	۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۸۱۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹	۱.۶۸ %	۱۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۴۷۰	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۱	۴.۴۴ %	۱۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۶۰۱	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۴۶۰	۳.۸۶ %	۱۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۲۰۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۲	۲.۶۲ %	۱۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...362 »