ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷,۸۰۹	۹۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۱	۳.۸۷ %	۱۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۴۲	۹۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۰	۴.۱۵ %	۱۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۸۷۲	۹۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۰	۴.۱۵ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۰۲	۹۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۰	۴.۱۵ %	۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۵۱۴	۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۹	۲.۹۹ %	۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۴	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰	۰.۷۷ %	۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۱۳۶	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۰۹۸	۱.۳۱ %	۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۷۵	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۰.۵۹ %	۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۶۴۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۰۱ %	۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۳۶۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۰۱ %	۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...362 »