ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۰۹۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۰۱ %	۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۱۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۰۱ %	۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۸۶	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۹	۲.۳۶ %	۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۷۰	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۹	۲.۶۱ %	۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۵۰۷	۹۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۶	۱.۷۹ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۹۴۵	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۱۳۹	۱.۲۵ %	۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۸	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۱۳۹	۱.۲۵ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۴۱۱	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۱۳۹	۱.۲۵ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۰۴۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۲ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۶۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۰۱ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...362 »