ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۹۵۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۰۱ %	۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۶۰۲	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۱۷	۱.۲۷ %	۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۰۳۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۹ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۷۷۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۹ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۵۱۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۹ %	۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۶۴	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶	۰.۲۸ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۱۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲۸	۰.۱۵ %	۲۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۰	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۱.۰۴ %	۲۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۵۶۱	۹۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۲۹۰	۱.۵۲ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۷۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۳۵ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...362 »