| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۰۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۳۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۳۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۳۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۸۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۸۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|