ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۶۷ |
(۹۴.۵) |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۹۸ |
(۵۶.۲) |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۱ |
۱۱.۹۹ |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۱۲ |
۲۰۱.۳۹ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۲۱ |
(۹۶.۱۹) |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۸۲ |
(۸۷.۲۸) |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۷.۵۴ |
(۲۴.۱۱) |
|