| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۴۱.۲۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۹۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۳۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۵.۰۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۲) |
۴۰.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۷ |
(۹۰.۵۳) |
|
|