صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۵۳) ۳۰.۶۷ (۸۵.۷۷)
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۳۰.۱ ۸۹۶.۵۷
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ ۱.۹۷ ۳۰.۱۳ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۸۸ ۳۰.۷۵ ۲,۳۷۵.۸
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۸ ۲.۱۲ ۳۵.۶۲ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۵ ۰
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۲۳ ۰
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۳۰.۲۵ ۸۷۶.۲۶
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۳۴ ۳۰.۲۸ ۲۵۰.۷۵
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷۶ ۳۰.۹ ۵۹,۱۴۲
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۷۲ ۳۰.۳۳ ۴۹,۷۹۸.۲۷
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۰.۰۹ ۱.۸ ۳۸.۹۷ ۶۶,۶۷۷.۱۹
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳ ۰
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۱ ۰
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۳ (۱.۶۸)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۶ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۰.۰۷ (۰.۷۳) ۳۰.۴۸ (۹۳.۰۵)
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۳۸) ۲۹.۹۱ (۹۹.۳۸)
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۲۵ ۳۷.۹۳ ۱۴۵.۶۶