صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۰۹ (۰.۴۶) ۳۸.۲۸ (۸۱.۴۹)
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۳ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۷ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۳۰.۴۹ ۴۳۹.۶۲
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۳۰.۵۲ ۴,۹۸۱.۸۶
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۴۹ ۲۹.۹۶ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۳۰.۵۷ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۰۹ ۱.۰۸ ۳۸.۵۱ ۴,۹۹۵.۳۱
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶۵ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۵۳) ۳۰.۶۷ (۸۵.۷۷)
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۳۰.۱ ۸۹۶.۵۷
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ ۱.۹۷ ۳۰.۱۳ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۸۸ ۳۰.۷۵ ۲,۳۷۵.۸
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۸ ۲.۱۲ ۳۵.۶۲ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۵ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۲۳ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۳۰.۲۵ ۸۷۶.۲۶
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۳۴ ۳۰.۲۸ ۲۵۰.۷۵