ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۲۱ |
(۳۸.۹۶) |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۸ |
(۷۱.۳۵) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۴۴ |
(۵۷.۵۴) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۲۱ |
(۳۲.۴) |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۱۵ |
۳۷۰.۲ |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۵۴ |
(۵.۶۳) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۲ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۵۷ |
(۱۵.۹۷) |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۳۵ |
(۶۴.۱۷) |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۹.۹۵ |
(۹۷.۳۸) |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|