صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۸ ۰
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۳۸) ۲۶.۲ (۷۵.۰۱)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۵.۴۶ ۹۵۹.۸۱
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۶.۲۳ ۱,۷۹۷.۵۹
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۶.۲۵ ۹.۱۱
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰.۱ (۰.۹) ۴۱.۴۷ (۹۶.۳۶)
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۰۴ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۴.۸۲ ۱۷۷.۸
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۴۲ ۲۴.۸۴ ۳۶۵.۷۸
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴.۸۵ ۱۲۰.۰۳
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰.۰۶ (۲.۵۱) ۲۴.۸۷ (۹۹.۹۹)
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰.۰۹ (۰.۸۲) ۳۹.۹۹ (۹۴.۹۶)
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۲ ۰
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۳۹.۲۴ ۴۷.۷۳
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۲ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۹۷ ۶.۸۱
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۸۳) ۲۴.۹۹ (۹۵.۲۸)