ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۲ |
(۷۵.۰۱) |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۲۵ |
۹.۱۱ |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۴۷ |
(۹۶.۳۶) |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۸۴ |
۳۶۵.۷۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۸۵ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۴.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۹۹ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۲۴ |
۴۷.۷۳ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۹۷ |
۶.۸۱ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۹۹ |
(۹۵.۲۸) |
|