| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸ |
۳۸.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
(۱.۶۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۴۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۱.۲۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۰۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۶۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۸.۱۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۸.۵۱) |
|
|