ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۵۳ |
(۱۰۰) |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۳۱ |
(۸.۶۶) |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۸۲ |
(۱۰۰) |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۸۴ |
(۹۹.۴۱) |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۸۶ |
(۹۵.۰۳) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۶۷ |
(۹۵.۶۵) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۰.۹۱ |
(۷۱.۳۲) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۹۴ |
۹.۸۱ |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۹۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۸.۳ |
(۸۰.۰۷) |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
|