صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۹ ۰
۳۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۷۶) ۲۳.۹۱ (۹۳.۸۲)
۳۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۳.۹۲ ۷۰۴.۱۱
۳۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۳.۹۴ ۱,۸۳۱.۰۸
۳۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ (۲.۳۵) ۲۴.۷۶ (۹۹.۹۸)
۳۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۰۹ (۱.۴۸) ۳۷.۵۹ (۹۹.۵۷)
۳۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۳۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴ ۰
۳۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۰۲ ۹۶۷.۲۵
۳۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۵۳ ۲۳.۲۳ ۵۸۹.۰۱
۳۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۰۵ ۱,۱۱۳.۴۵
۳۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۴۷
۳۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۰۸ (۱.۰۱) ۳۵.۹۸ (۹۷.۵)
۳۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۷ ۰
۳۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۳۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۸۷ ۳۴.۲۸ ۲,۲۳۶.۸۵
۳۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۲ ۰
۳۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۸ ۲۳.۳۵ ۱,۰۷۳.۷۵
۳۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰.۰۶ ۳.۲۵ ۲۳.۳۶ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱