| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۷۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۵.۳۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۹۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۸) |
۳۷.۵۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
|
|