| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۰۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۲۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۰۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۰۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۹۸ |
(۹۷.۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۴.۲۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۳۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۳.۳۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۹.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۳.۴۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۶۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۳.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۲.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۶۴ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
|
|