ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۵۲ |
(۴۱.۱۷) |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۲.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۵.۵۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۶۳ |
(۴۱.۰۳) |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۲.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۸۳ |
۴۴.۸۷ |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۹۱ |
(۱۸.۵۲) |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۹۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|