| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۵۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۷۲ |
(۳.۳۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۷۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۷.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
|
|