ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۵۳ |
۱۲.۶۸ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸.۳۳ |
(۸۴.۳۴) |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۲۲ |
(۹۷.۵۴) |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۲.۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۱.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
|