| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۲۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۲.۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۱.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۹.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
|
|