| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۴۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۸۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۸۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۴.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۹۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۲۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۹۷ |
۶.۸۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۹۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
|
|