| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۰۶ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۰۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۴۹ |
(۹۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۲۱ |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۴۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۱۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۵۴ |
(۵.۶۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۲ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۵۷ |
(۱۵.۹۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۳۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۹.۹۵ |
(۹۷.۳۸) |
|
|