| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۲.۵۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰.۰۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۱.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۵ |
(۱۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۱.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
|
|