ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۸۲ |
(۶۹.۲۴) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۸۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۶۷ |
(۹۴.۵) |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۹۸ |
(۵۶.۲) |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۱ |
۱۱.۹۹ |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۱۲ |
۲۰۱.۳۹ |
|