| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۱۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۶۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۰.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۶۱ |
(۵.۳۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۴۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۳۲ |
(۹۸.۴۹) |
|
|