| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۰۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۱۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۶۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۶) |
|
|