| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۵۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۶۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۹.۱۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۹.۸۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۱۹ |
۴۶.۱۷ |
|
|