صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۰.۰۹ (۱.۷۶) ۳۸.۴۹ (۹۹.۸۵)
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۳ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۹۴ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۰.۰۸ (۰.۰۲) ۳۵.۶۱ (۵.۳۵)
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵۱ ۰
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۳۳ ۳۰.۴۵ ۲۲۹.۲۸
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۸۴) ۳۱.۰۴ (۹۹.۸۹)
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۰.۰۸ (۱.۱۴) ۳۶.۳۲ (۹۸.۴۹)
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۵ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۵۵ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۷۷ ۳۱.۱۵ ۱,۵۴۵.۰۱
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۰.۰۷ ۱.۷۴ ۳۰.۶ ۵۳,۴۱۸.۹۵
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۳۱.۲ ۶۴.۰۳
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۳۰.۶۵ ۹۵۱.۸۱
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۰.۰۸ ۲.۲۱ ۳۴.۱۷ ۲۹۵,۸۶۲.۰۲
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۸۷ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۳ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۰.۰۷ ۱.۰۴ ۳۰.۷۶ ۴,۳۱۸.۰۳
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۹ ۳۱.۳۶ ۲,۵۲۰.۳۶