ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۷.۴۲ |
(۳۱.۶۶) |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۴۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۷.۱۷ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۵۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۵ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۷ |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۵۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۸ |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۹۵ |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۲۵ |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۲۷ |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۲۸ |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۲۴ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
|