| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۶۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۰.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۶۱ |
(۵.۳۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۴۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۳۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
|
|