ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۶۱ |
(۵.۳۵) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۴۵ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۳۲ |
(۹۸.۴۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۱۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۷۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|