| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۱ |
(۹۱.۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۰.۲۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۸۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۸۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۳۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۳۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۴۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۵.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۹۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۰.۵۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۶۱ |
(۵۸.۳۸) |
|
|