| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۹۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۳۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۴۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۴۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۷.۶۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۵۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۹۴ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۳۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹ |
۷۵.۵۴ |
|
|