| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۶۱ |
(۵.۳۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۴۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۳۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۱۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۷۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|