| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۲۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۱.۱۴ |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۵۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶.۵۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۷) |
۳۴.۰۴ |
(۹۹.۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۷۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۳۰.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۲۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۸۵ |
(۹۷.۱) |
|
|