| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۹۴ |
۹.۸۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۹۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۸.۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۰۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۷) |
۲۵.۰۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۰۹ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۵.۱۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۵۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۶۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸۳ |
۱۲.۵۲ |
|
|