ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۳۸ |
۶۷۳.۷۴ |
۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۰۲ |
(۹۵.۶۶) |
۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲۹ |
۷۲.۰۵ |
۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۶۴ |
(۹۴.۱۹) |
۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۲۴ |
۴۴ |
۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۶.۳۴ |
(۹۸.۲) |
۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۶ |
۱۷.۶۲ |
|