ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۱.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۹.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
۶۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
۶۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۲.۵۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰.۰۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۱.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
|