| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۲) |
۴۰.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۷ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۸ |
۷۴.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۵.۳ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۰۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
|
|