| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۱.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۲۱.۱۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۳۴ |
(۲۴.۱۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۱۸ |
(۲۹.۱۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۱.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۱.۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|