| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۶۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۰.۳۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۲.۸۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۵۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۱.۹۹ |
۹.۳۷ |
|
|