| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۹.۶۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۴ |
۷۴.۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۱۵ |
(۴۰.۰۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۹ |
۹۲.۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۵۷ |
(۲۱.۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۲.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۷۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|