| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۶۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۰.۳۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۲.۸۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۵۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۱.۹۹ |
۹.۳۷ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
|
|