صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۸۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۲۰.۸۶ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۶۸۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۰.۸۷ ۱,۲۴۲.۴۵
۶۸۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۲.۳۳ ۲۱.۷۳ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۶۸۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۱۱ ۱.۲ ۴۹.۲۸ ۷,۶۶۵.۱۵
۶۸۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۹ ۰
۶۸۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۳۵ ۰
۶۸۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۲۰.۹۳ (۹۴.۰۲)
۶۸۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۲۰.۹۴ (۳۵.۷۷)
۶۸۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۱.۸۵ ۲۰.۹۵ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۶۹۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۲۰.۹۶ (۹۹.۷۶)
۶۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰.۰۳ (۳.۴۵) ۱۰.۳۸ (۱۰۰)
۶۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰.۱ ۰ ۴۶.۳۸ ۰
۶۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۱ ۰
۶۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰.۰۸ ۴.۵ ۳۱.۷۲ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۶۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۹ ۰
۶۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۲۱.۰۴ ۱,۸۷۴.۰۶
۶۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰.۰۵ ۱.۶۶ ۲۱.۰۵ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۶۹۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰.۱ ۲.۷۹ ۴۴.۵۱ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۶۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲ ۰