صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۲ ۰
۵۸۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۰۶) ۲۲.۹۱ (۱۸.۵۲)
۵۸۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰.۰۶ ۱.۵۸ ۲۲.۹۲ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۵۸۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۲.۹۴ ۸۷۲.۲۱
۵۸۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۹۴ ۲۲.۹۵ ۲,۹۰۹.۱۷
۵۸۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰.۰۸ ۳.۴ ۳۳.۲۲ ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۵۸۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۵۸۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۱۰.۵۳ ۱۲.۶۸
۵۸۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۴ ۰
۵۹۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰.۱۱ (۰.۵۱) ۴۸.۳۳ (۸۴.۳۴)
۵۹۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۰۱) ۲۲.۲۲ (۹۷.۵۴)
۵۹۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۱.۴۲ ۴۴۵.۲۲
۵۹۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۳.۰۴ ۳۰.۷۱ ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۵۹۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۴ ۰
۵۹۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۷ ۰
۵۹۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۸۷ ۲۱.۴۷ ۲,۲۳۰.۲۹
۵۹۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۳۹ ۲۲.۳ ۱۵,۶۰۴.۷۷
۵۹۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰.۱۳ ۰.۵۴ ۶۲.۱۸ ۶۱۵.۷۳
۵۹۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴ ۰