ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۹۱ |
(۱۸.۵۲) |
۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۹۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۳.۴ |
۳۳.۲۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۵۳ |
۱۲.۶۸ |
۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸.۳۳ |
(۸۴.۳۴) |
۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۲۲ |
(۹۷.۵۴) |
۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۲.۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
|