ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۳.۴۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۶۲ |
(۷۴.۱۸) |
۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۳.۴۵ |
(۱۰۰) |
۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۲.۶۵ |
(۱۰۰) |
۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۶۴ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۵۲ |
(۴۱.۱۷) |
۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۲.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۵.۵۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۶۳ |
(۴۱.۰۳) |
۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۲.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۸۳ |
۴۴.۸۷ |
۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
|