صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۰۶) ۲۲.۹۱ (۱۸.۵۲)
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰.۰۶ ۱.۵۸ ۲۲.۹۲ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۲.۹۴ ۸۷۲.۲۱
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۹۴ ۲۲.۹۵ ۲,۹۰۹.۱۷
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰.۰۸ ۳.۴ ۳۳.۲۲ ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۱۰.۵۳ ۱۲.۶۸
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۴ ۰
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰.۱۱ (۰.۵۱) ۴۸.۳۳ (۸۴.۳۴)
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۰۱) ۲۲.۲۲ (۹۷.۵۴)
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۱.۴۲ ۴۴۵.۲۲
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۳.۰۴ ۳۰.۷۱ ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۴ ۰
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۷ ۰
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۸۷ ۲۱.۴۷ ۲,۲۳۰.۲۹
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۳۹ ۲۲.۳ ۱۵,۶۰۴.۷۷
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰.۱۳ ۰.۵۴ ۶۲.۱۸ ۶۱۵.۷۳
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴ ۰
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۳ ۰