| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۸۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۱.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲ |
۴۹.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰.۹۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۹۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۱.۷۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۰۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۰۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۷۹ |
۴۴.۵۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
|
|