| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۷۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۵.۳۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۹۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|