| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۵ |
(۱۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۱.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۲۱.۱۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۳۴ |
(۲۴.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۱۸ |
(۲۹.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۱.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|