| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۰۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۶۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۲۴ |
۴۴ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۶.۳۴ |
(۹۸.۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۱.۴۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|