| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۵.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۶۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۴۱.۳۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۳۱ |
(۸.۶۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۸۴ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۸۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۶۷ |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۰.۹۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
|
|