| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۱.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۹.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۲.۵۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰.۰۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۱.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|