ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۹۸ |
۴۵۴.۵۶ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۰۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۹ |
۳۷.۶۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۸.۱۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۰۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۷۶ |
۱۸۴.۴۹ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۵.۳۲) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
|