ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۶ |
(۴۸.۶۹) |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۰۷ |
۴۹.۸۳ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۰۹ |
(۸۴.۰۲) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۰۹ |
(۴۰.۸۲) |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۴ |
۴۵۸.۶۴ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۱۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۹۵ |
(۹۶.۰۹) |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۲۳ |
(۷۴.۰۲) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۳۵ |
(۵۹.۹۷) |
|