| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۰۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۰۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۰۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۱۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۹۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۲۳ |
(۷۴.۰۲) |
|
|