| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۱.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۲۱.۱۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۳۴ |
(۲۴.۱۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۱۸ |
(۲۹.۱۷) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۱.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۱.۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۳۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
|
|