| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۲۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۹.۳۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۶۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۷۳ |
(۹۵.۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۳۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۶.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۴۵ |
(۶۵.۲۴) |
|
|