ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۵۹ |
(۸۲.۷) |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۹) |
۳۷.۸۱ |
(۹۸.۱۸) |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۶۳ |
(۸۷.۱۹) |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۶۴ |
(۷۸.۲۲) |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۵۵ |
(۳.۲۴) |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
(۰.۸۴) |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۹۷ |
(۹۵.۸۱) |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۶۱ |
(۳۶.۹۶) |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۲ |
(۶۲.۹۱) |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۳ |
۳۰.۴۵ |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۶۴ |
(۷۷.۷۵) |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۰۴ |
۵۹۳.۳۷ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۷۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|