| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۸۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۷) |
۴۷.۹۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۸۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۸۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۱.۱۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۸۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۴.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۹۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
|
|