| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲ |
۴۹.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰.۹۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۹۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۸ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۱.۷۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۰۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۰۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۷۹ |
۴۴.۵۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۴ |
(۸۸.۳۵) |
|
|